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Archivos

¿Cómo conciliar cobro con archivos?

El sistema genera archivos batch para que la Entidad pueda realizar conciliaciones y controles. Hay distintos tipos de archivos con distinta información dirigidos a poder realizar diversos controles.

Los archivos se generan todos los días hábiles. No se generan fines de semana ni feriados.

Se pueden obtener los archivos vía API: Primero consultando para obtener el código de descarga encriptado, y luego descargándolo con este código.

Los archivos sólo tienen movimientos correspondientes a la Entidad que los está consultando.

Hay 3 tipos de archivos disponibles:

Archivo de rendición

Tiene un registro por cada cobro exitoso realizado según el siguiente criterio.

Diseño de contenido:

  • Diseño del header:

N°

Nombre

Formato

Desde
Hasta

Descripción

1

Tipo de Registro

C6

01-06

HEADER

2

Código entidad

N4

07-10

código de PSP o código de entidad

3

Fecha de Negocios

N8

11-18

AAAAMMDD

4

Fecha proceso

N8

19-26

AAAAMMDD

5

Nro de Lote

N5

27-31

Es el numero secuencial, comenzando de 00001. Es el mismo para todos los archivos con la misma fecha de proceso.

  • Diseño de detalle:

N°

Nombre

Formato

Desde
Hasta

Descripción

1

Tipo de Registro

C8

01-08

“DATOS”+Relleno(3)

2

Código entidad

N4

09-12

código de entidad

3

R

C1

13-13

R

4

Código Terminal

N5

14-18

Fijo “02222"

5

Parsubcod

C10

19-28

n° de sucursal para comercios

6

Código Sucursal

N4

29-32

"2222"

7

Relleno

N4

33-36

Completa con ceros

8

Transacción

N12

37-48

Id único de la transacción

9

Código Operación

N2

49-50

Fijo "A3"

10

Rubro tx

N2

51-52

8: Boton simple

9: Ecosistema cerrado

11: Liquidador
15: Recaudación por transferencia
16: Tap to phone
17: Deposito de dinero cvu interno
18: Retiro de dinero cvu externo
22 Pago QR (Transferencia 3.0)

11

N° de comercio

N6

53-58

N° de comercio

12

Código de Servicio /Identificación

C19

59-77

Completo con espacios

13

Importe

N11,2

78-88

Importe bruto de la transacción

14

Relleno

N11

89-99

Completar con ceros

15

Relleno

N11

100-110

Completar con ceros

16

Moneda

N1

111-111

‘0’ Pesos ‘1’ Dólares

17

Relleno

N4

112-115

Completar con ceros

18

Tipo de Usuario

C20

116-135

ID Billetera Coelsa

19

Relleno

N3

136-138

completa con ceros

20

Relleno

N6

139-144

completa con ceros

21

Horario de la tx

N6

145-150

HHMMSS

22

Procesador de Pago

N3

151-153

001 PEI; 002 Decidir; 003 First Data; 004 Bancos (Debito Directo); 005 Link - Debin; 006 Saldo virtual; 007 LINK (Financiero Service) 008 Coelsa 009 Globant

23

Relleno

N3

154-156

Completar con ceros

24

Procesador de débito interno

N4

157-160

Cuando sea Debito Directo, indicar el cod. de banco según BCRA

25

Fecha Liquidación

N8

161-168

AAAAMMDD

26

Relleno

N8

169-176

Completa con ceros

27

Relleno

N3

177-179

Completa con ceros

28

Código de Barra

C60

180-239

ID de tx del comercio

29

Fecha Pago

AAMMDD

240-245

Fecha de la transacción en Botón

30

Tipo de transacción

C1

246-246

1 - Botón de pagos Integrado (rubro tx 8)
2 - Link de pagos (rubro tx 8)
3 - Billetera (rubro tx 1 para Recarga, 3 Imp y ss, 14 Pago QR)
4- Mpos (rubro tx 8)
5 - Web de Pagos (rubro tx 8)
6- Botón de Pago simple
7 - Presencial
8- Api Mayorista
9- Transferencia 3.0 (rubro tx 22)

31

Relleno

N7

247-253

Completar con ceros

32

Id cliente

N9

254-262

Id Cliente Billetera

33

Forma Pago

N2

263-264

00: Efectivo
90: Tarjeta Débito
60: Debin
70: Recaudación con transferencia
80 :Tarjeta Crédito
30: Tarjeta Crédito en Cuotas

20: Transferencia3.0

10: Liquidador

34

Relleno

N4

265-268

Completa con ceros

35

Cantidad de cuotas

C3

269-271

Cantidad de cuotas

36

DNI_Cliente

C15

272-286

DNI de cliente, alineado a la derecha.

37

Relleno

N8

287-294

Completar en ceros

38

ID Tx Procesador

N30

295-324

Identificador del procesador de la transacción

39

Barra Cupón de pago

C150

325-474

Barra del cupón de pago

40

ID_Gateway

C30

475-504

ID de tx de gateway

41

Relleno

C30

505-534

completar con espacios

42

Relleno

C60

535-594

completar con espacios

43

ID_CAMPAÑA

N8

595-602

Numero de campaña

44

Relleno

N3

603-605

completar con espacios

45

BIN DE LA TARJETA

C6

606-611

Completar con el Bin de la tarjeta del cliente, sino vacío

46

ID_Rubro_Comercio

C6

612-617

ID Rubro Comercio

47

ID_PROV_CLIENTE

N2

618-620

ID provincia de cliente


  • Diseño del trailer:

N°

Nombre

Formato

Desde
Hasta

Descripción

1

Tipo de Registro

C7

01-07

TRAILER

2

Cantidad de registros

N8

08-15

Cantidad de registros DATOS

3

Importe

N13,2

16-28

11 enteros, 2 decimales

4

Cantidad de trx

N8

29-36

Cantidad de transacciones

Fechas:

  • Fecha de negocio: Es la fecha en que tuvo lugar la cobranza.

  • Fecha de proceso: Es la fecha legal de rendición. Es el próximo día hábil a la fecha de negocio (pudiendo ser igual a la fecha de negocio si esta ocurrió en un día hábil).

  • Fecha de publicación: Es la fecha en que se genera y publica el archivo. Sólo se genera los días hábiles, y se generan un día después de la fecha de proceso. Es decir, que una transacción aparecerá en el archivo que será publicado el próximo día hábil a su fecha de proceso.

Nomenclatura:

  • Los archivos son publicados comprimidos dentro de un zip con la nomenclatura XXXXBOTONDDMMAA.zip donde:

    • XXXX es el código de PSP o código de entidad.

    • BOTON es fijo.

    • DDMMAA es la fecha de proceso.

  • Los archivos de texto que son comprimidos dentro del zip externo tienen la nomenclatura XXXXBOTONDDMMAA.MDD donde:

    • XXXX es el código de PSP o código de entidad.

    • BOTON es fijo.

    • DDMMDD es la fecha de negocio.

    • MDD es el mes en HEXA y el día de proceso.

Archivo de devoluciones

Tiene un registro por cada devolución realizada.

Diseño de contenido:

  • Diseño del header:

N°

Nombre

Formato

Desde
Hasta

Descripción

1

Tipo de Registro

C6

01-06

HEADER

2

Fecha de Proceso

N8

7-14

AAAAMMDD

  • Diseño del detalle:

N°

Nombre

Formato

Desde
Hasta

Descripción

1

Código Sucursal

N4

01-04

Fijo “2222”

2

Código Servidor

N4

05-08

1

3

Código Caja

N4

9-12

Fijo “2222”

4

Fecha Negocio

C8

13-20

Fecha de la transacción que se inserta cuando se devuelve AAAAMMDD

5

Número Transacción anulación

N8

21-28

Id Transacción de Botón que se inserta cuando se realiza la devolución.

6

Código Operación

N2

29-30

0

7

N° de comercio

N6

31-36

N° de comercio

8

Importe

N11

37-47

Importe de Transacción. (11 caracteres numéricos. 9 enteros y 2 decimales)

9

Número transacción anulada

N8

48-55

Id Transacción que ha sido anulada (es decir la que se informó como exitosa)

10

Hora transacción Anulación

C8

56-63

Hora de la Transacción que se inserta cuando se realiza la devolución HH:MM:SS

11

Hora transacción Anulada

C8

64-71

Hora de la Transacción que ha sido anulada (es decir la que se informo como exitosa) HH:MM:SS

  • Diseño del trailer:

N°

Nombre

Formato

Desde
Hasta

Descripción

1

Tipo de Registro

C7

01-07

TRAILER

2

Cantidad de registros detalle

N5

8-12

Cantidad de registros del detalle

Fechas:

  • Fecha de negocio: Es la fecha en que tuvo lugar la devolución.

  • Fecha de proceso: Es la fecha legal de rendición. Es el próximo día hábil a la fecha de negocio (pudiendo ser igual a la fecha de negocio si esta ocurrió en un día hábil).

  • Fecha de publicación: Es la fecha en que se genera y publica el archivo. Sólo se genera los días hábiles, y se generan un día después de la fecha de proceso. Es decir, que una transacción aparecerá en el archivo que será publicado el próximo día hábil a su fecha de proceso.

Nomenclatura:

  • Los archivos son publicados comprimidos dentro de un zip con la nomenclatura XXXXDEVBOTONDDMMAA.zip donde:

    • XXXX es el código de PSP o código de entidad.

    • DEVBOTON es fijo.

    • DDMMAA es la fecha de proceso.


  • Los archivos de texto que son comprimidos dentro del zip externo tienen la nomenclatura XXXXDEVBOTONDDMMAA.MDD donde:

    • XXXX es el código de PSP o código de entidad.

    • DEVBOTON es fijo.

    • DDMMDD es la fecha de negocio.

    • MDD es el mes en HEXA y el día de proceso.

Archivo de liquidaciones

Tiene un registro con el detalle de cada transacción que se liquidó en el día (*).

(*) En el caso de transacciones de medio de pago Transferencia 3.0, como se acreditan al comercio en línea, aparecerán en el archivo de fecha de proceso siguiente al día en que se cursó el pago. Es decir, informamos la liquidación al otro día que se liquidaron.

Diseño de contenido:

  • Diseño del header:

N°

Nombre

Formato

Desde
Hasta

Descripción

1

Tipo de Registro

C6

01-06

HEADER

2

Código entidad

N4

07-10

código de PSP o código de entidad

3

Fecha de Negocios

N8

11-18

AAAAMMDD

4

Fecha proceso

N8

19-26

AAAAMMDD

5

Nro de Lote

N5

27-31

Es el numero secuencial, comenzando de 00001. Es el mismo para todos los archivos con la misma fecha de proceso.

  • Diseño de detalle:

N°

Nombre

Formato

Desde
Hasta

Descripción

1

Numero de Convenio

N8

01-08

Código con el que el banco identifica al comercio/ente.

2

Fecha de liquidación

N8

09-16

AAAAMMDD

3

Numero de comercio

N6

17-22


4

CUIT comercio

N11

23-33

CUIT sin guiones

5

CBU

N22

34-55


6

Tipo de cuenta

N3

56-58


7

Número de cuenta

N13

59-71


8

Forma de pago

N2

72-73

Ver Tabla “Forma de Pago”

9

Fecha de negocio

N8

74-81

AAAAMMDD

10

Fecha de proceso

N8

82-89

AAAAMMDD

11

Numero de transacción

N12

90-101


12

Estado transacción

N3

102-104

001 “Realizada”
002 “Devuelta”

13

Importe transacción

N18,2

105-124

18 enteros 2 decimales

14

Arancel

N18,2

125-144

18 enteros 2 decimales

15

IVA s/arancel

N18,2

145-164

18 enteros 2 decimales

16

Retenciones IIBB

N18,2

165-184

18 enteros 2 decimales. Solo se informa cuando el estado de tx es “Realizada”

17

Código de Jurisdicción

C3

185-187

Ver tabla Jurisdicciones. Solo se informa cuando el estado de tx es “Realizada”

18

Retenciones de Ganancias

N18,2

188-207

18 enteros 2 decimales. Solo se informa cuando el estado de tx es “Realizada”

19

Retenciones de IVA

N18,2

208-227

18 enteros 2 decimales. Solo se informa cuando el estado de tx es “Realizada”

20

Percepciones de IVA

N18,2

228-247

18 enteros 2 decimales. Solo se informa cuando el estado de tx es “Realizada”

21

Percepciones de IIBB

N18,2

248-267

18 enteros 2 decimales. Solo se informa cuando el estado de tx es “Realizada”

22

Servicio Costo financiero (cuotas)

N18,2

268-287

18 enteros 2 decimales. Solo se informa cuando el estado de tx es “Realizada”

23

Monto a liquidar

N18,2

288-307

18 enteros 2 decimales. Importe – comisiones – retenciones: En caso de transacciones con estado “Aprobada”;
Importe – Comisiones : En el caso de las tx “Devueltas”

24

ID_Liquidación

N15

308-322


  • Diseño de trailer:

N°

Nombre

Formato

Desde
Hasta

Descripción

1

Tipo de Registro

C7

01-07

TRAILER

2

Cantidad de registros

N8

08-15

Cantidad de registros

3

Total de Importe recaudado

N18,2

16-35

18 enteros, 2 decimales

4

Cantidad de trx

N15

36-50

Cantidad de transacciones

5

Importe total a liquidar

N18,2

51-70

18 enteros, 2 decimales



Fechas:

  • Fecha de liquidación: Es la fecha en que tuvo liquidación.

  • Fecha de proceso: Es la fecha legal de rendición. Es el próximo día hábil a la fecha de liquidación (pudiendo ser igual a la fecha de negocio si esta ocurrió en un día hábil).

  • Fecha de publicación: Es la fecha en que se genera y publica el archivo. Sólo se genera los días hábiles, y se generan un día después de la fecha de proceso. Es decir, que una transacción aparecerá en el archivo que será publicado el próximo día hábil a su fecha de proceso.

Nomenclatura:

  • Los archivos son publicados comprimidos dentro de un zip con la nomenclatura XXXXBOTONLIQDDMMAA.zip donde:

    • XXXX es el código de PSP o código de entidad.

    • BOTONLIQ es fijo.

    • DDMMAA es la fecha de proceso.

  • Los archivos de texto que son comprimidos dentro del zip externo tienen la nomenclatura XXXXBOTONLIQDDMMAA.MDD donde:

    • XXXX es el código de PSP o código de entidad.

    • BOTONLIQ es fijo.

    • DDMMDD es la fecha de liquidación.

    • MDD es el mes en HEXA y el día de proceso.


Diagramas y flujos

Proceso de obtención de archivo