WALLET
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Archivos
¿Cómo conciliar wallet con archivos?
El sistema genera archivos batch para que la Entidad pueda realizar conciliaciones y controles. Hay distintos tipos de archivos con distinta información dirigidos a poder realizar diversos controles.
Los archivos se generan todos los días hábiles. No se generan fines de semana ni feriados.
Se pueden obtener los archivos vía API: Primero consultando para obtener el código de descarga encriptado, y luego descargándolo con este código.
Los archivos sólo tienen movimientos correspondientes a la Entidad que los está consultando.
Hay 2 tipos de archivos disponibles:
Archivo de movimientos
Tiene un registro por cada movimiento de saldo de débito/crédito de cada cuenta de la organización.
Diseño de contenido:
Diseño de header:
ID_Campo | Nombre | Formato | Desde-Hasta | Descripción |
|---|---|---|---|---|
1 | Tipo de Registro | C6 | 01-06 | HEADER |
2 | Código entidad | N4 | 07-10 | código de PSP o código de entidad |
3 | Fecha de Negocios | N8 | 11-18 | AAAAMMDD |
4 | Fecha proceso | N8 | 19-26 | AAAAMMDD |
5 | Nro de Lote | N5 | 27-31 | Es el número secuencial, comenzando de 00001. Es el mismo para todos los archivos con la misma fecha de proceso. |
Diseño de detalle:
ID_Campo | Nombre | Formato | Desde-Hasta | Descripción |
|---|---|---|---|---|
1 | DATOS | AN5 | 01-05 | Fijo DATOS |
2 | Código de entidad | N4 | 06-09 | código de PSP o código de entidad |
3 | Tipo Comprobante | N5 | 10-14 | Id Tabla "TipoComprobantes" |
4 | Número Comprobante | N13 | 15-27 | IdComprobante |
5 | Número Operación | N13 | 28-40 | IdOperacion |
6 | Número de cuenta | N20 | 41-60 | IdCuenta |
7 | Numero de Organización | N5 | 61-65 | IdOrganizacion |
8 | Fecha | N8 | 66-73 | AAAAMMDD |
9 | Hora | N6 | 74-79 | HHMMSS |
10 | Signo del "Tipo Comprobante" | N1 | 80-80 | 0= "Positivo" 1= "Negativo" |
11 | Importe | N13,2 | 81-95 | |
12 | Moneda | N1 | 96-96 | 0' Pesos '1' Dólares |
13 | Estado Operación | N3 | 97-99 | IdEstado. 002: Aprobada 003: Rechazada 004: A Consultar 005: Auditar |
14 | Procesador de Pago | N3 | 100-102 | 001 Saldo virtual; 002 Coelsa |
15 | ID Tx Procesador | AN70 | 103-172 | Id interno. ID COELSA, Id Externo de entidad |
16 | CUITContraparte | N11 | 173-183 | CUITContraparte o CuitVendedor en el caso de Pago QR |
17 | CVUCBUContraparte | N22 | 184-205 | CVUCBUContraparte o VendedorCBUCVU para el caso de Pago QR |
18 | ComprobanteRelacionadoId | N13 | 206-218 | |
19 | Relleno 1 | N3 | 219-221 | |
20 | Relleno 2 | N15 | 222-236 | |
21 | Nombre Contraparte | C100 | 237-336 | |
22 | Código Banco Contraparte | C4 | 337-340 | Primeras 3 posiciones del campo "CVUCBUContraparte". Si el "Código Banco Contraparte" = '000' extraer posición 4 a 7 de "CVUCBUContraparte". |
23 | Alias Contraparte | C100 | 341-440 | |
24 | Referencia de comprobante | C200 | 441-640 | |
25 | Fecha Externa | N8 | 641-648 | AAAAMMDD |
Diseño de trailer:
ID_Campo | Nombre | Formato | Desde-Hasta | Descripción |
|---|---|---|---|---|
1 | Tipo de Registro | C7 | 01-07 | TRAILER |
2 | Cantidad de registros | N8 | 08-15 | Cantidad de movimientos |
3 | Signo | N1 | 16-16 | 0= "Positivo" 1= "Negativo" |
4 | Importe | N18,2 | 17-36 | 18 enteros, 2 decimales. Suma teniendo en cuenta el signo (+/-) de cada movimiento. |
Fechas:
Fecha de negocio: Es la fecha en que tuvo lugar el movimiento.
Fecha de proceso: Es la fecha legal de rendición. Es el próximo día hábil a la fecha de negocio (pudiendo ser igual a la fecha de negocio si esta ocurrió en un día hábil).
Fecha de publicación: Es la fecha en que se genera y publica el archivo. Sólo se genera los días hábiles, y se generan un día después de la fecha de proceso. Es decir, que una transacción aparecerá en el archivo que será publicado el próximo día hábil a su fecha de proceso.
Nomenclatura:
Los archivos son publicados comprimidos dentro de un zip con la nomenclatura XXXXMOVIMIENTOSCUENTASDDMMAA.zip donde:
XXXX es el código de PSP o código de entidad
MOVIMIENTOSCUENTAS es fijo
DDMMAA es la fecha de proceso
.zip es la extensión del archivo
Los archivos de texto que son comprimidos dentro del zip externo tienen la nomenclatura XXXXMOVIMIENTOSCUENTASDDMMAA.txt donde:
XXXX es el código de PSP o código de entidad
MOVIMIENTOSCUENTAS es fijo
DDMMAA es la fecha de negocio
.txt es la extensión del archivo
Archivo de saldos
Tiene un registro con el saldo por cada cuenta virtual de la organización.
Diseño de contenido:
Diseño de header:
ID_Campo | Nombre | Formato | Desde-Hasta | Descripción |
|---|---|---|---|---|
1 | Tipo de Registro | C6 | 01-06 | HEADER |
2 | Código entidad | N7 | 07-13 | código de PSP o código de entidad/Código de Organización |
3 | Fecha de Negocios | N8 | 14-21 | AAAAMMDD |
4 | Fecha proceso | N8 | 22-29 | AAAAMMDD |
5 | Nro de Lote | N5 | 30-34 | Es el número secuencial, comenzando de 00001. Es el mismo para todos los archivos con la misma fecha de proceso. |
Diseño de detalle:
ID_Campo | Nombre | Formato | Desde-Hasta | Descripción |
|---|---|---|---|---|
1 | ID_Cuenta | N13 | 01-13 | Identificador del cuenta. |
2 | CuitCuit | N15 | 14-28 | |
3 | Nombre | AN100 | 29-128 | Nombre de cliente. |
4 | Apellido | AN200 | 129-328 | Apellido del cliente. |
5 | Razón Social | AN500 | 329-828 | Nombre de Persona Jurídica. |
6 | Tipo Persona | N1 | 829-829 | 0 = Persona Humana. 1= Persona Jurídica |
7 | Código de Organización | AN7 | 830-836 | |
8 | Correo | AN100 | 837-936 | Correo electrónico del cliente. |
9 | Fecha Alta | N8 | 937-944 | Fecha de alta de la cuenta. |
10 | Fecha Baja | N6 | 945-950 | Fecha de baja de la cuenta. |
11 | BilleteraId | AN7 | 951-957 | |
12 | BancoId | AN7 | 958-964 | |
13 | Signo Saldo | N1 | 965-965 | 0= "Positivo" 1= "Negativo" |
14 | Saldo | N13 | 966-978 | Saldo de cuenta del cliente a la hora de corte |
15 | CVU | N22 | 979-1000 | Numero de CVU del cliente. |
16 | Teléfono | N15 | 1001-1015 | Teléfono del cliente. |
Diseño del trailer:
ID_Campo | Nombre | Formato | Desde-Hasta | Descripción |
|---|---|---|---|---|
1 | Tipo de Registro | C7 | 01-07 | TRAILER |
2 | Cantidad de registros | N8 | 08-15 | Cantidad de cuentas |
3 | Signo Saldo | N1 | 16-16 | 0= "Positivo" 1= "Negativo" |
4 | Total de Saldo | N18,2 | 17-36 | 18 enteros, 2 decimales. Suma de "Saldo" teniendo en cuenta el signo (+/-). |
Fechas:
Fecha de negocio: Es la fecha en que tuvo se registró el saldo.
Fecha de proceso: Es la fecha legal de rendición. Es el próximo día hábil a la fecha de negocio (pudiendo ser igual a la fecha de negocio si esta ocurrió en un día hábil).
Fecha de publicación: Es la fecha en que se genera y publica el archivo. Sólo se genera los días hábiles, y se generan un día después de la fecha de proceso. Es decir, que una transacción aparecerá en el archivo que será publicado el próximo día hábil a su fecha de proceso.
Nomenclatura:
Los archivos son publicados comprimidos dentro de un zip con la nomenclatura XXXXXXXSALDOCUENTASDDMMAA.zip donde:
XXXXXXX es el código de PSP o código de entidad/Código de Organización
SALDOCUENTAS es fijo
DDMMAA es la fecha de proceso
.zip es la extensión del archivo
Los archivos de texto que son comprimidos dentro del zip externo tienen la nomenclatura XXXXXXXSALDOCUENTASDDMMAA.txt donde:
XXXXXXX es el código de PSP o código de entidad/Código de Organización
SALDOCUENTAS es fijo
DDMMAA es la fecha de negocio
.txt es la extensión del archivo
Diagramas y flujos
Proceso de obtención de archivo
