Diseño de archivo batch de movimientos
Tiene un registro por cada movimiento de saldo de débito/crédito de cada cuenta de la organización.
Diseño de header:
ID_Campo | Nombre | Formato | Desde-Hasta | Descripción |
|---|---|---|---|---|
1 | Tipo de Registro | C6 | 01-06 | HEADER |
2 | Código entidad | N4 | 07-10 | código de PSP o código de entidad |
3 | Fecha de Negocios | N8 | 11-18 | AAAAMMDD |
4 | Fecha proceso | N8 | 19-26 | AAAAMMDD |
5 | Nro de Lote | N5 | 27-31 | Es el número secuencial, comenzando de 00001. Es el mismo para todos los archivos con la misma fecha de proceso. |
Diseño de detalle:
ID_Campo | Nombre | Formato | Desde-Hasta | Descripción |
|---|---|---|---|---|
1 | DATOS | AN5 | 01-05 | Fijo DATOS |
2 | Código de entidad | N4 | 06-09 | código de PSP o código de entidad |
3 | Tipo Comprobante | N5 | 10-14 | Id Tabla "TipoComprobantes" |
4 | Número Comprobante | N13 | 15-27 | IdComprobante |
5 | Número Operación | N13 | 28-40 | IdOperacion |
6 | Número de cuenta | N20 | 41-60 | IdCuenta |
7 | Numero de Organización | N5 | 61-65 | IdOrganizacion |
8 | Fecha | N8 | 66-73 | AAAAMMDD |
9 | Hora | N6 | 74-79 | HHMMSS |
10 | Signo del "Tipo Comprobante" | N1 | 80-80 | 0= "Positivo" 1= "Negativo" |
11 | Importe | N13,2 | 81-95 | |
12 | Moneda | N1 | 96-96 | 0' Pesos '1' Dólares |
13 | Estado Operación | N3 | 97-99 | IdEstado. 002: Aprobada 003: Rechazada 004: A Consultar 005: Auditar |
14 | Procesador de Pago | N3 | 100-102 | 001 Saldo virtual; 002 Coelsa |
15 | ID Tx Procesador | AN70 | 103-172 | Id interno. ID COELSA, Id Externo de entidad |
16 | CUITContraparte | N11 | 173-183 | CUITContraparte o CuitVendedor en el caso de Pago QR |
17 | CVUCBUContraparte | N22 | 184-205 | CVUCBUContraparte o VendedorCBUCVU para el caso de Pago QR |
18 | ComprobanteRelacionadoId | N13 | 206-218 | |
19 | Relleno 1 | N3 | 219-221 | |
20 | Relleno 2 | N15 | 222-236 | |
21 | Nombre Contraparte | C100 | 237-336 | |
22 | Código Banco Contraparte | C4 | 337-340 | Primeras 3 posiciones del campo "CVUCBUContraparte". Si el "Código Banco Contraparte" = '000' extraer posición 4 a 7 de "CVUCBUContraparte". |
23 | Alias Contraparte | C100 | 341-440 | |
24 | Referencia de comprobante | C200 | 441-640 | |
25 | Fecha Externa | N8 | 641-648 | AAAAMMDD |
Diseño de trailer:
ID_Campo | Nombre | Formato | Desde-Hasta | Descripción |
|---|---|---|---|---|
1 | Tipo de Registro | C7 | 01-07 | TRAILER |
2 | Cantidad de registros | N8 | 08-15 | Cantidad de movimientos |
3 | Signo | N1 | 16-16 | 0= "Positivo" 1= "Negativo" |
4 | Importe | N18,2 | 17-36 | 18 enteros, 2 decimales. Suma teniendo en cuenta el signo (+/-) de cada movimiento. |
Fechas:
Fecha de negocio: Es la fecha en que tuvo lugar el movimiento.
Fecha de proceso: Es la fecha legal de rendición. Es el próximo día hábil a la fecha de negocio (pudiendo ser igual a la fecha de negocio si esta ocurrió en un día hábil).
Fecha de publicación: Es la fecha en que se genera y publica el archivo. Sólo se genera los días hábiles, y se generan un día después de la fecha de proceso. Es decir, que una transacción aparecerá en el archivo que será publicado el próximo día hábil a su fecha de proceso.
Nomenclatura:
Los archivos son publicados comprimidos dentro de un zip con la nomenclatura XXXXMOVIMIENTOSCUENTASDDMMAA.zip donde:
XXXX es el código de PSP o código de entidad
MOVIMIENTOSCUENTAS es fijo
DDMMAA es la fecha de proceso
.zip es la extensión del archivo
Los archivos de texto que son comprimidos dentro del zip externo tienen la nomenclatura XXXXMOVIMIENTOSCUENTASDDMMAA.txt donde:
XXXX es el código de PSP o código de entidad
MOVIMIENTOSCUENTAS es fijo
DDMMAA es la fecha de negocio
.txt es la extensión del archivo